【工业机械人及主动化行业】 依据IFR(国际机械人结合会)6 月20 日数据,2017 年全球工业机械人发卖到达38.1 万台,同比增加29%,个中中国区销量到达13.8 万台,同比增加58%。按行业分类,汽车行业持续引领全球对工业机械人的需求,2017 年该板块发卖约12.5 万台,增速21%,最微弱的增加范畴是金属行业,到达 54%。基于此,我们对国际工业机械人市场的不雅点以下:1)下流企业盈利才能晋升,企业偏好改良,工业机械人需求及主动化改革志愿加强。2)人工本钱上升,倒逼企业加速主动化改革过程。3)焦点零部件国产化加快完成本钱改良,工业机械人道价比晋升收受接管期延长,国际企业发力普通工业范畴。建议重点存眷埃斯顿、机械人、拓斯达、中年夜力德、华中数控。
【半导体装备行业】 近期,年夜基金又接踵投资了太极实业、国科微两年夜上市公司,同时还筹划增资燕东微电子,算计出资到达21 亿,持续停止国际半导体家当链搀扶。此前,据国度集成电路家当投资基金股分无限公司总裁丁文武引见,截至2017 岁尾,年夜基金累计有用决议计划投资67 个项目,累计项目许诺投资额达1,188 亿元,现实出资818 亿元,分离占一期募资总额的86%和61%,投资项目笼罩了集成电路设计、制作、封装测试、设备、资料、生态扶植等各个环节。此前相干报导显示,今朝年夜基金二期曾经在募资中,年夜基金二期筹资设立计划总范围为1500-2000 亿元。一二期年夜基金估计撬动万亿本钱,直接支撑国际半导体企业成长, 推举装备领头羊南方华创、晶盛电机,封测企业长川科技,干净室龙头亚翔集成,和结构半导体检测的精测电子。
【工程机械行业】 行业延续高景气宇,各主机厂销量持续同比年夜幅增加。中挖占比连续晋升,短时间求过于供局势不改。今朝阶段,我们建议对工程机械坚持加倍悲观的立场。建议重点存眷三一重工、恒立液压、徐工机械、柳工、艾迪周详。 本周焦点投资组合:扶植机械、华测检测、三一重工、恒立液压、浙江大力、郑煤机、科达洁能、杰瑞股分、南方华创
